Sistemin kazandığı her yetenek burada — ne zaman, hangi kanıtla, hangi aşamada (test / kâğıt / canlı). Reddedilen fikirler de dahil; hiçbir şey sessizce elenmez, hiçbir şey sessizce canlıya alınmaz.
Altın, gerçek parayla kanıtlanmış demek. Mavi, kâğıt üzerinde ileriye dönük izleniyor demek — henüz gerçek emir yok. Gri, test edildi ya da bilgi amaçlı sinyal demek — giriş kararını etkilemiyor. Bir yeteneğin rengi, ne kadar inandığımızı değil, ne kadar kanıtımız olduğunu gösterir.
Her fikir aynı üç kapıdan geçer. Bir fikrin hangi kapıda olduğu, panelde ve burada her zaman görünür.
Büyük öğrenme anlarını özetlemiyoruz, olduğu gibi anlatıyoruz — ne yanlış gitti, hangi sinyal aleyhteydi, ne değişti.
Hacim sağlığı sinyali "pompa sönüyor" uyarısı verdi, küçük bir short açıldı. Elle müdahalelerle pozisyon 695'ten 5616,6 birime, kaldıraç 10x'ten 50x'e çıktı — ama stop eski (küçük) miktarda kaldı, bir kısmı korumasız kaldı. Fiyat iki kez hacim patlayıp sönmesine rağmen geri çekilmedi, yeni zirveler yaptı. Üç bağımsız sinyal (funding, fiyat davranışı, order book derinliği) hepsi short'un aleyhineydi — ama geç fark edildi.
%60-65 olasılıklı bir sinyal bile garanti değildir. Tek sinyale büyük pozisyon açmak yerine küçük başlanmalı, doğrulama arttıkça büyütülmeli. Bu vakadan doğrudan çıkan sistemler: stop kapsama kontrolü, yoğunlaşma/kaldıraç denetimi, çoklu-borsa derinlik teyidi.
Yönlü/kaldıraçlı bir araştırma stratejisi (funding_kagit), canlı botun 15 coinlik test evreninden bilerek bağımsız, 60 coinlik geniş bir evrende demo hesaba gerçek emir göndermeye bırakılmıştı. 8 Ekim'de piyasanın kötü gittiği tek günde, bu 75 pozisyonun neredeyse tamamı aynı anda zararla kapandı — tam olarak daha önce ölçülüp kayda geçen "geniş evrende yönlü strateji çöker" bulgusunun demo parada gerçekleşmesi. Ayrıca gerçek bir kod hatası bulundu: bir pozisyon erken "kapandı" sanılınca kod bir daha hiç borsa durumunu kontrol etmiyordu — iki pozisyon (ONDO, DOT) saatlerce yönetimsiz açık kaldı.
Müdahale: üç modülün gerçek-emir bayrakları kapatıldı, evren 15'e geri çekildi, açık 6 pozisyon kapatıldı, yetim-pozisyon hatası iki modülde de düzeltildi, ve sistemi kontrol edecek ayrı bir "broker" yerine zaten var olan tanı katmanı üç yeni bağımsız kontrolle genişletildi (yetim pozisyon, demo yoğunlaşma/kaldıraç, yapılandırma taban çizgisi) — hepsi test edilmiş, hepsi canlıda doğrulanmış.
Laboratuvarın tam kaydı lab/BULGULAR.md içinde tutulur; burada öne çıkan kilometre taşları var.
Tam liste ve ölçüm detayları mimari sayfasında. Öne çıkanlar:
| Fikir | Neden reddedildi |
|---|---|
| ADX (rejim) süzgeci | Kırılımlar ADX henüz düşükken oluşuyor; getiriyi ~%64-73 sildi |
| Sabit yüksek kaldıraç (25x-100x) | Geçmiş testte hesabı sıfırladı |
| Kâr alma (+%10, +%25, kısmi) | Ortalama getiriyi düşürdü — trend takipçisi kazananı koşturmalı |
| Gün içi stop (karma çıkış seviyesi) | Stratejiyi öldürdü (saatlik testte yıllık −%1) |
| Saf derin iskonto limit girişi (−%2/−%3) | Kaçan kırılımların kaybı fiyat avantajını yiyor |
| Bağımsız SHORT (20 gün dip kırılımı) | Tek başına yıllık −%38; long+short, long-only'den kötü |